Η
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει στη διάθεσή του
Ενεργητικού της Ασώματα Πάγια αποτελώντας δεικτικά χρηματικής αποτιμήσεως αξίας
1.184.000€ καθώς επίσης Ενσώματα πάγια υλικών αγαθών 52.284.000€. Τα Δικαιώματα
χρήσης των παγίων ανέρχονται στα 6.539.000€. Έπειτα από επανεκτίμηση της
εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων προέκυψε 7.438.000€ αξία χαρτοφυλακίου
ακινήτων και συμμετοχή της εταιρείας σε θυγατρικές και κοινοπραξίες με
123.529.000€, 57.659.000€ αντίστοιχα. Επεκτείνοντας την χρηματοοικονομική
δραστηριότητα οι Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους είναι 8.172.000€ όπου
αφορούν σε μετοχές μη εισηγμένων τίτλων. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της
επιχείρησης μη συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω είναι 60.057.000€ και
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις οποίες εκτιμώνται 14.445.000€. Στην
διάθεση έχει αποθέματα αξίας 6.437.000€ αποτελώντας Εμπορεύματα, Προϊόντα,
Πρώτες-βοηθητικές ύλες. Έχει Εμπορικές απαιτήσεις προς πελάτες αξίας
186.557.000€, και απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες 77.008.000€. Οι
Προκαταβολές και λοιπές Απαιτήσεις από ένα σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων είναι αξίας 63.466.000€. Οι Απαιτήσεις από φόρο
εισοδήματος είναι 12.506.000€ και Χρηματικά διαθέσιμα από Καταθέσεις Όψεως και
Προθεσμίας σε τράπεζα 177.795.000€. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 855.076.000€. Το
Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ολοσχερώς καταβεβλημένο ποσό των
55.460.000€ και Διαφορά υπέρ το άρτιο 62.702.000€, με τα Αποθεματικά στην
κατοχή της να είναι 53.802.000€ με Κέρδη εις νέον της θέσης του 2020 στα
21.782.000€. Στις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υπάγεται ο λογαριασμός των Δανείων
της επιχείρησης σε τράπεζες με 102.749.000€, οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από
μισθώσεις 3.411.000€ και Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 115.492.000€. Η
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση στις λοιπές προβλέψεις της επιχείρησης θέσης του 2020
αντιστοιχεί στο σύνολο του 9.101.000€. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού βάση
ελληνικού εργατικού δικαίου ανέρχεται 2.868.000€. Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις με φορολογικό συντελεστή 24% είναι 492.000€. Η επιχείρηση οφείλει
σε Προμηθευτές βάση αυτών και Επιταγές/γραμμάτια πληρωτέα 149.742.000€. Μέσο
Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού εξ-ολοκλήρου σε ευρώ 89.054.000€ και Μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις που πρέπει να αποπληρώσει στους επόμενους 12 μήνες
7.856.000€. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελώντας από μισθώσεις τραπεζικές και
τρίτων 2.262.000€. Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες 182.486.000€ και Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις 36.820.000€. Μέρος υποχρεώσεων από παράγωγα 0. Ο Φόρος εισοδήματος
πληρωτέος της θέσης 2020 ανέρχεται 2.561.000€. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 855.076.000€.
Ο
Κύκλος Εργασιών της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης του 2020 ανέρχεται σε έσοδα
της τάξεως των 445.082.000€ με Κόστος Πωλήσεων 415.998.000€ (Μικτό κέρδος
29.084.000€). Επιπλέον συγκαταλέγουμε τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, έξοδα
έρευνας και ανάπτυξης 24.895.000€ και 1.017.000€ αντίστοιχα. Τα λοιπά έσοδα της
επιχείρησης του αποτελέσματος χρήσης 2020 στα 2.556.000€ (Σύνολο προ φόρων
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 5.728.000€). Τα Καθαρά έξοδα
χρηματοοικονομικής λειτουργίας επήλθαν σε 3.835.000€ με επιπλέον Ζημίες από
πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 140.000€ καθώς και σε αποτίμηση αυτών με
αντίστοιχες ζημίες 18.645.000€. Ο φόρος εισοδήματος με σταθερό συντελεστή 24%
είναι 5.408.000€. Τα επόμενα αποτελέσματα αφορούν την αποτίμηση συμβάσεων
αντιστάθμισης κινδύνων ταμειακών ροών με προθεσμιακές συμβάσεις ανταλλαγής
επιτοκίων 759.000€, συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση
εκμεταλλεύσεων εξωτερικού 2.795.000€ και τον φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα
ανωτέρω αποτελέσματα 182.000€. Η αποτίμηση επενδύσεων σε λοιπούς συμμετοχικούς
τίτλους 107.000€, αναλογιστικά έσοδα από προγράμματα καθορισμένων παροχών
87.000€ και φόρος εισοδήματος των ανωτέρω αποτελεσμάτων 47.000€. Συνολικά
αποτελέσματα αποτελέσματος χρήσης μείον 18.781.000€.
No comments:
Post a Comment